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title: "Wie man eine Buchung im Kontoauszug einer Rechnung zuordnet"
type: navigation
created: 2026-05-07
updated: 2026-05-07
sources:
  - { id: support-banking, resource: /kb/support-banking }
tags: [navigation, kontoauszug, banking, zahlung, zuordnung, rechnung]
screenshots:
  - https://okf.das-programm.io/assets/screenshots/kontoauszug-zuordnen.png
url: "https://das-programm.io/support/artikel/support-banking/"
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## Ziel

Eine über die Bank-Anbindung importierte Buchung im **Kontoauszug** manuell oder per Vorschlag einer Rechnung zuordnen — so wird die Zahlung erfasst und die Rechnung schließt sich.

## Voraussetzungen

- Bank über finAPI verbunden (siehe [Wie man die Bank über finAPI verbindet (Pro)](https://okf.das-programm.io/kb/bank-verbinden-finapi)).
- Kontoauszug abgerufen.

## Klickpfad

1. Im Hauptmenü links → **Buchhaltung** → **Kontoauszüge prüfen** auswählen.
2. Liste der **noch nicht zugeordneten** Buchungen erscheint — pro Buchung ein Eintrag.
3. Eintrag öffnen.

![Kontoauszüge-prüfen-Detailseite im Programm mit Kontoauszug-Symbol und Überschrift **„Kontoauszüge prüfen"** oben links. Rechts oben **blauer Refresh-Knopf** und **gelber Bank-Knopf**. Eintragsnummer **„Z-2025-312"** als Header. Darüber Status-Tags: rotes X-Symbol mit **„Geschäftspartner"** und rotes X-Symbol mit **„Rechnung"** (= beides noch nicht zugeordnet). Rechts daneben **blauer Häkchen-Knopf** (= Buchung als verarbeitet bestätigen) und **rote Mülltonne** (= ignorieren). Unten Felder: **Datum** „06.08.2025", **Betrag** „-500,00 €" (read-only), **Sender** leer, **Verwendungszweck** leer, **Kunde**-Suchfeld mit Lupe, **Rechnung**-Dropdown mit Pfeil-Knopf, **Lieferant**-Suchfeld mit Lupe, **Eingangsrechnung**-Dropdown mit Pfeil-Knopf](https://okf.das-programm.io/assets/screenshots/kontoauszug-zuordnen.png)

4. Zuordnung treffen:
   - **Eingang** (positiver Betrag) → **Kunde** suchen + **Rechnung** wählen.
   - **Ausgang** (negativer Betrag, im Bild „-500,00 €") → **Lieferant** + **Eingangsrechnung** wählen.
5. Auf den **blauen Häkchen-Knopf** rechts oben klicken → Zuordnung bestätigen, Buchung verschwindet aus der Prüfliste.
6. Wenn die Buchung nicht relevant ist (z. B. Privatentnahme): **rote Mülltonne** → ignorieren.

## Hinweise

- **Auto-Match**: Programm versucht, Sender + Verwendungszweck einer Rechnungsnummer zuzuordnen. Bei Treffer ist Häkchen-Knopf blau, sonst grau.
- **Teilzahlung**: Wenn der Betrag kleiner als die Rechnungssumme ist, wird sie als Teilzahlung verbucht — Rechnung bleibt offen mit Restbetrag.
- **Doppelzuordnung** wird verhindert — eine Buchung kann nur einmal zugewiesen werden.
- **Refresh-Knopf** oben rechts → finAPI manuell triggern (sonst alle 24 h Auto-Sync).

## Verknüpfte Themen

- [Wie man die Bank über finAPI verbindet (Pro)](https://okf.das-programm.io/kb/bank-verbinden-finapi)
- [Wie man eine eingegangene Zahlung an einer Rechnung erfasst](https://okf.das-programm.io/kb/zahlung-erfassen)
- [Banking via finAPI — Bankverbindung, Kontoauszug, Sammelüberweisung](https://okf.das-programm.io/kb/banking-finapi)
- [Eingangsrechnung & Kostenverteilung](https://okf.das-programm.io/kb/eingangsrechnung-und-kostenverteilung)