---
title: "UI-Doc Berichte — Verlauf, Forderungen, Verbindlichkeiten"
type: source
raw_source: "raw/ui-documentation/berichte-knowledge-base.md"
created: 2026-05-06
updated: 2026-05-07
tags: [ui-doc, cs, glossar, berichte, verlauf, forderungen, verbindlichkeiten, op-liste]
---

Quelle: [`raw/ui-documentation/berichte-knowledge-base.md`](../../raw/ui-documentation/berichte-knowledge-base.md). Re-Ingest am 2026-05-07.

## Worum geht's

CS-Doku des Moduls Berichte mit drei Screens: **Verlauf** (Aktivitätsprotokoll mit Zeitraum-Filter), **Forderungen** (offene Beträge der Kunden), **Verbindlichkeiten** (offene Beträge an Lieferanten). Aggregierte OP-Listen je Konto, keine Einzelbeleg-Detailsicht.

## Glossar

| Internes Label | Customer-facing | Misnomers |
|---|---|---|
| History / Audit Log | Verlauf | „Aktivitätenprotokoll", „Historie", „Logbuch" |
| Debtor Account List | Forderungen | „offene Rechnungen Kunden", „OPs Debitoren", „Außenstände" |
| Creditor Account List | Verbindlichkeiten | „offene Eingangsrechnungen", „OPs Kreditoren" |
| Commit / Lock Entry | Festschreibung | „buchen", „finalisieren", „abschließen" |

## Drei Screens — was jeder zeigt

- **Verlauf** (`/ui/analytics/history`): chronologische Aktivitäten im gewählten Zeitraum. Felder **von** / **bis** + Checkbox **„nur Festschreibungen"**.
- **Forderungen** (`/ui/analytics/debor-account-list`): drei Summenkacheln (Forderungen / Verbindlichkeiten / Saldo) + Tabelle pro Debitor mit Spalten Nummer / Bezeichnung / Σ Rechnungen / Σ Zahlungen / **Differenz** (= offener Restbetrag).
- **Verbindlichkeiten** (`/ui/analytics/creditor-account-list`): analog zu Forderungen, aber auf Kreditoren bezogen.

## Trigger-Phrasen

- „Was wurde letzte Woche gemacht?" → **Verlauf**
- „Was schulden mir die Kunden?" → **Forderungen**
- „Was muss ich noch zahlen?" → **Verbindlichkeiten**

## Confusion Points

- **„Forderungen" vs. „Verbindlichkeiten"** — beide Screens zeigen je 3 Kacheln (Hauptwert + Vergleich + Saldo). Verwirrt zuerst.
- **„nur Festschreibungen"** — Checkbox blendet alle nicht-festgeschriebenen Einträge aus. Standardmäßig deaktiviert lassen.
- **Leerer Verlauf trotz erwarteter Aktivität** — *von/bis* beide auf heute = nur heutige Aktivitäten; Von-Datum zurückdatieren.
- **„Differenz" in OP-Liste** — = Σ Rechnungen − Σ Zahlungen, also offener Betrag. Häufig mit Skonto verwechselt.

## Cross-Links zu Navigation-Pages

- Für Einzelrechnungen → Modul Rechnungen ([Wie man eine leere Rechnung erstellt (ohne Auftrag)](https://okf.das-programm.io/kb/rechnung-leer-erstellen) / [Wie man eine eingegangene Zahlung an einer Rechnung erfasst](https://okf.das-programm.io/kb/zahlung-erfassen) / [Wie man eine Mahnungsvorlage konfiguriert und Mahnungen erzeugt](https://okf.das-programm.io/kb/mahnung-erzeugen)).
- Für Kostenpflege auf Lieferanten-Seite → [Wie man eine Eingangsrechnung manuell anlegt](https://okf.das-programm.io/kb/eingangsrechnung-erstellen) / [Wie man die Kostenverteilung einer Eingangsrechnung auf Projekte anlegt](https://okf.das-programm.io/kb/kostenverteilung-eingangsrechnung-anlegen).

## Verknüpfte Themen

- [Zahlung, Zahllauf & Mahnung](https://okf.das-programm.io/kb/zahlung-und-mahnung)
- [Eingangsrechnung & Kostenverteilung](https://okf.das-programm.io/kb/eingangsrechnung-und-kostenverteilung)
- [Übersichten bedienen — Filter, Suche, Paginierung, Import, Export, Kanban](https://okf.das-programm.io/kb/uebersichten-bedienen)